华富中证人工智能产业ETF联接基金财报解读：份额增长116%，净资产大增144%，净利润6766万，管理费9.12万

0次浏览发布时间：2025-04-04 10:41:00

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，华富基金管理有限公司发布华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告。报告期内，该基金在份额、净资产、业绩表现等方面呈现出一系列变化，以下将对这些关键数据进行深入解读。

主要财务指标：盈利显著改善

本期利润扭亏为盈，收益表现亮眼

从主要会计数据和财务指标来看，华富中证人工智能产业ETF联接基金在2024年业绩表现出色，实现了扭亏为盈。华富人工智能ETF联接A本期利润为39,438,434.49元，上期为 -10,739,743.24元；华富人工智能ETF联接C本期利润为28,223,076.22元，上期为 -12,409,134.08元。本期加权平均净值利润率方面，A类为23.44%，C类为18.34%，而上期A类为 -12.55%，C类为 -12.30%。这表明基金在2024年盈利能力大幅提升。

期间	华富人工智能ETF联接A		华富人工智能ETF联接C
	本期利润（元）	本期加权平均净值利润率（%）	本期利润（元）	本期加权平均净值利润率（%）
2024年	39,438,434.49	23.44	28,223,076.22	18.34
2023年	-10,739,743.24	-12.55	-12,409,134.08	-12.30

资产净值增长显著，规模扩张明显

报告期末，华富人工智能ETF联接A的基金资产净值为195,725,693.29元，上期为114,431,999.14元；华富人工智能ETF联接C的基金资产净值为187,526,129.75元，上期为124,572,061.72元。整体来看，基金资产净值增长显著，反映出基金规模的扩张。

份额类别	2024年末基金资产净值（元）	2023年末基金资产净值（元）
华富人工智能ETF联接A	195,725,693.29	114,431,999.14
华富人工智能ETF联接C	187,526,129.75	124,572,061.72

基金净值表现：跑赢业绩基准难度仍存

净值增长率可观，但与业绩基准有差距

过去一年，华富人工智能ETF联接A份额净值增长率为19.32%，同期业绩比较基准收益率为19.97%；华富人工智能ETF联接C份额净值增长率为18.96%，同期业绩比较基准收益率同样为19.97% 。虽然基金净值实现了增长，但与业绩比较基准相比，仍存在一定差距，反映出基金在紧密跟踪指数方面还有提升空间。

份额类别	过去一年份额净值增长率（%）	同期业绩比较基准收益率（%）
华富人工智能ETF联接A	19.32	19.97
华富人工智能ETF联接C	18.96	19.97

投资策略与业绩表现：紧跟人工智能产业

恪守跟踪误差最小化，把握产业机遇

2024年，A股市场结构性分化，人工智能产业展现出穿越经济周期的景气赛道特征。华富中证人工智能产业ETF联接基金作为主要投资于目标ETF的联接基金，恪守跟踪误差最小化的运作准则，通过投资目标ETF密切跟踪指数。在人工智能产业算力基础设施端和应用创新端发展的背景下，为投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。截止期末，A份额净值为0.8535元，C份额净值为0.8415元。

市场展望：人工智能产业前景向好

2025年人工智能产业有望加速发展

展望2025年，管理人认为人工智能产业正步入“技术创新 - 商业落地 - 生态构建”良性循环的新阶段。政策层面和产业层面的多重因素将驱动投资逻辑向景气验证深化，更多公司将进入业绩兑现期。本基金将继续通过投资目标ETF基金，紧密跟踪业绩基准，为看好人工智能发展方向的投资者提供投资工具。

费用分析：管理费等费用相对稳定

管理费与托管费按规定计提

2024年，该基金当期发生的基金应支付的管理费为91,227.93元，上期为55,479.72元；当期发生的基金应支付的托管费为18,245.59元，上期为11,095.91元。基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率逐日计提；基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率逐日计提。整体来看，费用计提符合规定且相对稳定。

项目	2024年（元）	2023年（元）
当期发生的基金应支付的管理费	91,227.93	55,479.72
当期发生的基金应支付的托管费	18,245.59	11,095.91

投资组合分析：高度集中于目标ETF

目标ETF投资占比超九成

期末基金资产组合情况显示，基金投资占比最大，金额为358,071,786.54元，占基金总资产的比例为91.28%，其中主要为对华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的投资，公允价值为358,071,786.54元，占基金资产净值比例为93.43% 。权益投资金额为831,195.40元，仅占基金总资产的0.21% 。可见基金投资组合高度集中于目标ETF，以实现对标的指数的紧密跟踪。

项目	金额（元）	占基金总资产比例（%）	占基金资产净值比例（%）
基金投资	358,071,786.54	91.28	93.43（华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金）
权益投资	831,195.40	0.21	0.22

份额持有人信息：户数增加，结构稳定

持有人户数增多，户均持有份额有差异

期末基金份额持有人户数方面，华富人工智能ETF联接A持有人户数为12,717户，户均持有的基金份额为18,032.11份；华富人工智能ETF联接C持有人户数为23,338户，户均持有的基金份额为9,548.26份。与前期相比，持有人户数有所增加，反映出市场对该基金的关注度上升。从持有人结构来看，机构和个人投资者的持有比例相对稳定。

份额类别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额（份）
华富人工智能ETF联接A	12,717	18,032.11
华富人工智能ETF联接C	23,338	9,548.26

开放式基金份额变动：申购赎回活跃，份额大幅增长

申购赎回活跃推动份额增长

本报告期内，华富人工智能ETF联接A基金总申购份额为561,116,948.41份，总赎回份额为491,780,219.49份，期末基金份额总额为229,314,352.92份；华富人工智能ETF联接C基金总申购份额为751,185,081.70份，总赎回份额为704,452,382.04份，期末基金份额总额为222,837,332.79份。整体来看，申购赎回较为活跃，且申购份额大于赎回份额，使得基金总份额较上一年度有大幅增长，反映出投资者对该基金的信心增强。

份额类别	总申购份额（份）	总赎回份额（份）	期末基金份额总额（份）
华富人工智能ETF联接A	561,116,948.41	491,780,219.49	229,314,352.92
华富人工智能ETF联接C	751,185,081.70	704,452,382.04	222,837,332.79

综上所述，华富中证人工智能产业ETF联接基金在2024年取得了较为显著的成绩，利润实现扭亏为盈，资产净值和基金份额均有大幅增长。然而，基金在跟踪业绩基准方面仍需努力。展望2025年，随着人工智能产业的发展，基金有望借助产业东风，为投资者带来更好的回报，但也需关注市场波动风险以及紧密跟踪指数的执行效果。

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